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方正证券易主快了?债权人北京银行申请对大股东方正集团重整
2020-02-19 12:25来源:中国基金网 作者:侠名

  深陷债务危机的方正集团股权转让事项或再进一步。

  2月18日晚,方正集团旗下四家A股上市公司方正科技(行情600601,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)、北大医药(行情000788,诊股)、中国高科(行情600730,诊股)接连发布公告称,方正集团于近日收到北京一中院送达的通知,北京银行(行情601169,诊股)向北京一中院申请对方正集团进行重整。

  值得关注的表述是,4份公告中均提到,如果债权人对方正集团的重整申请被北京一中院受理,方正集团进入重整程序,将可能对本公司股权结构等产生影响。

  今晚公告的消息,恰恰暗合了此前坊间的议论:方正证券、方正科技等大股东要变,一度有8家央企有意接手。

  公开资料显示,方正集团是中国最大的校办企业,旗下拥有六家上市公司,分别为A股方正科技、方正证券、北大医药、中国高科,以及港股方正控股、北大资源。行业横跨信息科技、金融、医药等。

  不过,方正集团经营效益并不佳。2019年三季报显示,方正集团2019年前三季度实现净利润-24.69亿元,同比下降292.51%,实现归属于母公司净利润为-31.93亿元,同比下降5018.28%,亏损创历史记录。

  4家A股上市公司接连公告

  2月18日晚,方正科技、方正证券、北大医药、中国高科接连发布公告称,其股东方正集团于近日收到北京一中院送达的通知,北京银行向北京一中院申请对方正集团进行重整。

  财联社记者注意到,四家上市公司均提到,如果债权人对方正集团的重整申请被北京一中院受理,方正集团进入重整程序,将可能对本公司股权结构等产生影响。

  具体来看,方正集团持有方正科技控股股东方正信产100%股权,方正信产持有方正科技数量为2.76亿,占公司股份总数的12.59%。

  方正证券方面,方正集团持有其股份数量为22.85亿股,占公司股份总数的27.75%。

  北大医药称,方正集团持有北大医药股东北大医疗85.60%股权,北大医疗持有公司股份数量为7032.89万股,占公司股份总数的11.80%;北大医疗持有公司控股股东西南合成100%股权,西南合成持有公司股份数量为1.7亿股,占公司股份总数的28.58%。

  方正集团持有中国高科股份数量为1.17亿股,占中国高科总股本的比例为20.03%。    曾发生债务违约

  2019年12月,北大方正集团曾发布公告称,因流动资金紧张,截至2019年12月2日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息。公司正在通过各种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力保障本期超短期融资券的本息偿付。

  据悉,这是北大方正集团的首只违约债券,方正集团也因此成为我国首个债券违约的高校企业。

  随后,联合资信将北大方正集团有限公司主体长期信用等级由AAA下调至A,评级展望为负面;同时下调“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”、“19方正MTN002”的信用等级为A,下调“19方正CP001”的信用等级为A-2。

  债务违约的同时,市场上不时流出多家央企以及国企有接触北大方正,意预参与重组,包括珠海国资委、正大集团、中国信达、中交集团、珠海华发、保利集团等。

  Wind数据显示,截至2月18日,北大方正债券存量规模为365.4亿,存量只数为24只,一年内到期规模为73亿。最近一期到期的债券为“19方正SCP002”,到期日为2020年2月21日,到期规模20亿。    旗下优质资产来自方正证券

  公开资料显示,方正集团是中国最大的校办企业,旗下拥有六家上市公司,分别为A股方正科技、方正证券、北大医药、中国高科,以及港股方正控股、北大资源。行业横跨信息科技、金融、医药等。

  根据联合资信2019年6月24日发布的关于北大方正及其相关债券的信用评估报告中显示的北大方正下属上市公司的财报情况,2018年方正证券利润总额为7.54亿元,北大资源为20.72亿元,其他上市公司板块的利润微乎其微。

  从利润构成来看,北大方正的利润主要也来自于产业地产和金融证券板块。2018年北大方正营业毛利润为162.40亿元,毛利润主要来自信息技术、金融证券(主要经营主体方正证券)和产业地产(主要经营主体北大资源)板块,2018年上述三个板块的毛利润占比分别为11.70%、32.85%和 46.37%,为方正集团的主要盈利点。

  另根据财报显示,北大方正2019年3季度公司货币资金有450多亿元,而其中有330多亿是方正证券的。联合资信指出,方正集团货币资金及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等流动性强的优质资产主要集中在下属上市公司方正证券,公司本部资产质量较差;同时,公司本部有息债务规模大,财务费用高企导致经营持续亏损,权益侵蚀大。

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